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    多只基金遭巨額贖回,緊急公告提高份額凈值精度有什么用?

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    多只基金遭巨額贖回,緊急公告提高份額凈值精度有什么用?

    當一只基金發生大額贖回時,其凈值往往會產生大幅波動。

    來源:界面圖庫

    記者 杜萌

    近日,因產品遭遇巨額贖回,導致基金管理人提高旗下基金凈值精度的情況持續發生。Wind數據顯示,今年以來,共有超30只基金先后提高份額凈值精度。

    表:近一周來就有8只基金宣布遭到巨額贖回     來源:基金公告 界面新聞研究部

    界面新聞記者了解到,巨額贖回是指當開放式基金的當日凈贖回量(贖回申請總數扣除申購申請總數后的余額)超過基金規模的10%。當基金遭遇大額贖回時,為確?;鸪钟腥说睦婷馐懿焕绊?,基金管理人可以決定提高相關產品份額凈值精度。

    統計數據顯示,日前發生巨額贖回的不僅有純債型基金,還包括偏債混合、偏股混合、靈活配置等主動權益型基金。

    以中長期純債基金為例,東海鑫寧利率債三個月定開在3月11日發布公告稱,基金于3月10日發生巨額贖回。

    公開資料顯示,這只產品成立于2022年8月12日,募集有效認購總戶數為320戶,成立規模為10億元,基金經理為邢燁。截至目前,東海鑫寧利率債三個月定開成立時長僅在7個月左右,成立至今收益為0.53%。

    去年11月份,該基金迎來了第一個開放期。四季報顯示,期間基金的總申購份額為0.5億份,總贖回份額達到2億份,凈贖回份額高達1.5億份。截至2022年末,基金份額為8.5億份,規模為8.53億元。

    3月10日至4月7日(20 個交易日)是該基金第二個封閉期結束后的開放期。在開放期的第一天(3月10日),產品便遭遇了巨額贖回。隨后,3月13日,東海鑫寧利率債三個月定開宣布該日起暫停申購,原因為“基于投資運作和風險控制的需要,切實保護投資者的合法權益”。

    從實際情況看,該產品的機構投資者占比極重?;?022年四季報顯示,去年11月2日至12月末,有兩家機構分別持有該產品份額達3億份、5億份,份額占比分別達35.29%和58.81%,合計達94.1%。

    此次巨額贖回的機構或為其中一家,可能對該產品凈值和運作造成較大影響。

    靈活配置型基金泰達宏利新起點B,也在3月15日發生了大額贖回。該基金去年四季報顯示,在去年12月7日-13日期間,有兩個機構投資者出現了“快進快出”的大額申購和贖回,分別為1445.09萬份、794.8萬份。截至2022年末,該基金B份額僅有4076.12萬份,規模為0.57億元。從凈值表現來看,去年12月7日,該基金凈值為1.384元,12月13日凈值為1.384元,并未有明顯的收益表現。

    值得注意的是,今年以來,鵬揚景瑞三年定開C、建信內生動力C等多只基金C份額出現了巨額贖回。這和C份額的申贖費率規則有關。按照現有規定,多數C份額基金沒有申購費、在超過7天持有后則不收取贖回費用。

    對于投資者來說,在購買基金時,應該避免購買單一機構持有者占比較高的產品。當單一持有者持比超過基金總資產的20%時,將會在季報中得到披露。

    基金發生巨額贖回會對其他投資者產生什么影響?當一只基金發生了大額贖回時,其份額凈值往往會產生大幅波動。為了避免基金凈值短期內暴漲暴跌引發的投資者踩踏,機構往往會針對此前約定的份額凈值的小數點精度進行調整。

    百嘉基金副總經理王群航介紹,“一般而言,基金的凈值精度都是精確到小數點后四位,但如果某只基金出現單日凈贖回量超5%的情況,就有可能發生凈值的巨幅波動。當基金遭受大額贖回時,例如多達10億元的贖回,數據就要精確到小數點后九位甚至后十位才能平抑波動。若仍以之前的方式計算,就會影響剩余持有人的利益。在這一時間點提高凈值精度是在保護雙方利益,保護機構投資者利益的同時,也保護了留守持有人的利益”。

    未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

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    多只基金遭巨額贖回,緊急公告提高份額凈值精度有什么用?

    當一只基金發生大額贖回時,其凈值往往會產生大幅波動。

    來源:界面圖庫

    記者 杜萌

    近日,因產品遭遇巨額贖回,導致基金管理人提高旗下基金凈值精度的情況持續發生。Wind數據顯示,今年以來,共有超30只基金先后提高份額凈值精度。

    表:近一周來就有8只基金宣布遭到巨額贖回     來源:基金公告 界面新聞研究部

    界面新聞記者了解到,巨額贖回是指當開放式基金的當日凈贖回量(贖回申請總數扣除申購申請總數后的余額)超過基金規模的10%。當基金遭遇大額贖回時,為確?;鸪钟腥说睦婷馐懿焕绊?,基金管理人可以決定提高相關產品份額凈值精度。

    統計數據顯示,日前發生巨額贖回的不僅有純債型基金,還包括偏債混合、偏股混合、靈活配置等主動權益型基金。

    以中長期純債基金為例,東海鑫寧利率債三個月定開在3月11日發布公告稱,基金于3月10日發生巨額贖回。

    公開資料顯示,這只產品成立于2022年8月12日,募集有效認購總戶數為320戶,成立規模為10億元,基金經理為邢燁。截至目前,東海鑫寧利率債三個月定開成立時長僅在7個月左右,成立至今收益為0.53%。

    去年11月份,該基金迎來了第一個開放期。四季報顯示,期間基金的總申購份額為0.5億份,總贖回份額達到2億份,凈贖回份額高達1.5億份。截至2022年末,基金份額為8.5億份,規模為8.53億元。

    3月10日至4月7日(20 個交易日)是該基金第二個封閉期結束后的開放期。在開放期的第一天(3月10日),產品便遭遇了巨額贖回。隨后,3月13日,東海鑫寧利率債三個月定開宣布該日起暫停申購,原因為“基于投資運作和風險控制的需要,切實保護投資者的合法權益”。

    從實際情況看,該產品的機構投資者占比極重?;?022年四季報顯示,去年11月2日至12月末,有兩家機構分別持有該產品份額達3億份、5億份,份額占比分別達35.29%和58.81%,合計達94.1%。

    此次巨額贖回的機構或為其中一家,可能對該產品凈值和運作造成較大影響。

    靈活配置型基金泰達宏利新起點B,也在3月15日發生了大額贖回。該基金去年四季報顯示,在去年12月7日-13日期間,有兩個機構投資者出現了“快進快出”的大額申購和贖回,分別為1445.09萬份、794.8萬份。截至2022年末,該基金B份額僅有4076.12萬份,規模為0.57億元。從凈值表現來看,去年12月7日,該基金凈值為1.384元,12月13日凈值為1.384元,并未有明顯的收益表現。

    值得注意的是,今年以來,鵬揚景瑞三年定開C、建信內生動力C等多只基金C份額出現了巨額贖回。這和C份額的申贖費率規則有關。按照現有規定,多數C份額基金沒有申購費、在超過7天持有后則不收取贖回費用。

    對于投資者來說,在購買基金時,應該避免購買單一機構持有者占比較高的產品。當單一持有者持比超過基金總資產的20%時,將會在季報中得到披露。

    基金發生巨額贖回會對其他投資者產生什么影響?當一只基金發生了大額贖回時,其份額凈值往往會產生大幅波動。為了避免基金凈值短期內暴漲暴跌引發的投資者踩踏,機構往往會針對此前約定的份額凈值的小數點精度進行調整。

    百嘉基金副總經理王群航介紹,“一般而言,基金的凈值精度都是精確到小數點后四位,但如果某只基金出現單日凈贖回量超5%的情況,就有可能發生凈值的巨幅波動。當基金遭受大額贖回時,例如多達10億元的贖回,數據就要精確到小數點后九位甚至后十位才能平抑波動。若仍以之前的方式計算,就會影響剩余持有人的利益。在這一時間點提高凈值精度是在保護雙方利益,保護機構投資者利益的同時,也保護了留守持有人的利益”。

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